财经频道“误判”成公募亏损主要动因 垫底者隐现机构散户接盘

财经频道 2020-01-0876未知admin

  在A股和债市双牛市行情下,2019年公募也进入牛市。

  根据21世纪经济报道记者统计数据显示,普通股票型、偏股混合型的公募基金平均收益分别达到41%、35%,债券型式基金平均收益为5.88%。

  亏钱,似乎比赚钱都难。

  但市场总有“小众”的存在,2019年全部基金(A/C分列,以下同)中,仍有47只基金亏损,包括30债基,17只非债基。其中格林伯锐以-19%垫底,创金合信尊盈纯债-17%,两只油气QDII跌超10%。

  这些公募为什么在市场行情高涨时拖后腿?

  亏损王完全踏错

  2019年公募基金全年业绩最差的是格林基金旗下格林伯锐,年内亏损近两成,为-18.86%。

  格林伯锐2018年11月成立,是灵活配置型混合基金,成立时募集基金为3.54亿,然而数据显示,三季末该基金C类、A类份额分别为0.43亿、0.01亿,已成迷你基金。

  格林伯锐在2019年上半年的股票仓位为0。

  但三季度该基金改变策略,7月22日科创板开板上市交易,此后格林伯锐开始陆续买入科创板股票。

  截至三季度末,该基金的股票占比28.38%,前十大重仓股全部为科创板股票,包括、等10只科创板股票。

  这10只科创板股票中有8只上市首日的股价到2019年底时出现下跌,其中4只跌幅接近或超过三成。

  根据记者统计,整个四季度有6只重仓股股价下跌,其中下跌30%,下跌21%。

  除上述格林伯锐基金之外,还有12只投资了A股的基金2019年收益为负,包括长盛战略新兴产业C-10.36%、华安新泰利C-5.34%等。

  除上述投资科创板等风险较高股票给部分基金带来亏损之外,一些基金2019年下跌实属无奈,比如基建工程基金,财经频道2019年全年回报为-3.54%。

  这只基金属于被动型股票基金。2019年,申万28个一级行业中,仅钢铁、建筑装饰两个与基建紧密相关的行业指数下跌,基建工程基金不幸撞上了。

  QDII华宝标普油气垫底

  QDII基金里,由周晶掌管的QDII股票基金——华宝标普油气美元、华宝油气币——2019年回报分别为-12.39%和-10.87%,在2019年QDII业绩中垫底。

  截至2019年年末,上述两只基金成立以来的总回报分别为-51.08%和-59.00%。其中,华宝油气币在所有QDII自成立以来的总回报中最低。

  这两只基金2019年经历了跌宕起伏的一年。数据显示,目前华宝油气币基金成立于2011年9月,最新规模为40.38亿元,华宝标普油气美元成立于2015年6月,最新规模为5.71亿元。

  以华宝油气币为例,2019年一季度末,华宝油气净值较年初大涨61.86%,自此后华宝油气的份额一大幅扩张,2019年一季度末、二季度末、三季度末的基金份额分别为41.92亿份、72.73亿份、100.98亿份。

  不过,在2019年一季度大幅上涨后,财经频道华宝油气币第二、三、四季度的区间回报分别为-31.71%、-47.70%、10.29%。财经频道

  而华宝标普油气美元、华宝油气币已连续三年大幅亏损,不过,如果把时间扩大到2016年,它们当年回报却高达34.93%、44.10%。无疑,这两只QDII基金的净值涨跌与国际油价有很大关系。

  尽管华宝基金的两只油气QDII基金2019年业绩垫底,但是一位基金业资深人士指出,该基金是大类资产配置必须重点关注的标的,因为目前此类基金不多,因而该基金业人士仍在力推这两只基金,他认为,投资人可更多关注国际油价的历史低位,以及该基金的投资机会。

  除华宝基金的两只油气QDII基金之外,融通核心价值2019年也出现亏损,全年回报-0.94%。

  2019年除上述3只QDII外,其余231只QDII都取得了正收益,平均收益为20%。而2018年QDII全年平均收益为-7.67%。

  亏损债基多迷你

  2019年有30只(A/C分列)债券基金出现亏损。其中创金合信尊盈纯债垫底,值得注意的是,创金合信尊盈纯债从2018年12月中起,收益率直线月成立以来累计总回报为-4.78%。目前其基金份额已降至8万份,规模非常小。

  该基金经理为郑振源。二季度末该基金份额总额为57014.67份,由209户持有,基金总规模为53144.09元,三季报时,其份额略增长为77207.28份,总规模为66903.9元。

  该基金在2018年6月30日前,机构持有比例占比超过99%,但目前已全部为个人持有。据记者统计数据,三季度末该基金重仓19国债01,占净值比97.14%。

  那么这只基金为什么会业绩下跌?据创金合信尊盈纯债中据显示,该基金年内收入为1254.84元,费用却为115.7元,费用中9916.99元都为审计费用,有人指出,费用基金收益,使净值下跌。

  亏损债基中紧随其后的是东吴鼎利-8.53%、东吴鼎元双债C-7.36%、东吴鼎元双债A-6.%。它们的规模都低于5000万元。

  事实上,2019年债券市场不断爆雷,业内认为部分债基业绩不理想与此有一定关系。

  值得注意的是,亏损的债券基金中,过半规模在5000万元以下,它们或面临清盘命运。

  (文章来源:21世纪经济报道)

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